竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 35,812 | 309,627 |
| 減価償却費 | 386,258 | 432,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,175 | -3,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,964 | -44,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,958 | 50,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,718 | -16,446 |
| 支払利息 | 34,525 | 32,771 |
| 為替差損益（△は益） | 1,487 | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,574 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,563 | 7,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,417,642 | 633,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,261 | -205,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,082 | -761,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,098 | 23,835 |
| その他 | 73,714 | 155,809 |
| 小計 | 1,584,110 | 614,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,604 | 16,392 |
| 利息の支払額 | -33,754 | -32,921 |
| 法人税等の支払額 | -64,225 | -54,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,734 | 543,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,870 | -11,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,059 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -343,003 | -184,068 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,262 | 332,454 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,134 | -5,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 172,718 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,525 | -21,036 |
| 貸付けによる支出 | -6,800 | -8,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,111 | 111,553 |
| その他 | 11,889 | -3,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,010 | 494,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670,000 | -310,000 |
| リース債務の返済による支出 | -100,054 | -123,245 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,892 | -394,214 |
| 配当金の支払額 | -40,677 | -40,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -3,500 |
| 民事再生債務の返済による支出 | － | -798,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880,734 | -1,519,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,487 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,503 | -482,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,229,557 | 3,592,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,592,060 | 3,472,308 |
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