四半期報告書-第76期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 35,812 | 309,627 |
減価償却費 | 386,258 | 432,652 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,175 | -3,425 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -62,964 | -44,152 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,958 | 50,453 |
受取利息及び受取配当金 | -16,718 | -16,446 |
支払利息 | 34,525 | 32,771 |
為替差損益(△は益) | 1,487 | -57 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30,574 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,563 | 7,348 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,417,642 | 633,043 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68,261 | -205,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -252,082 | -761,689 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,098 | 23,835 |
その他 | 73,714 | 155,809 |
小計 | 1,584,110 | 614,637 |
利息及び配当金の受取額 | 16,604 | 16,392 |
利息の支払額 | -33,754 | -32,921 |
法人税等の支払額 | -64,225 | -54,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,734 | 543,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,870 | -11,370 |
定期預金の払戻による収入 | 30,059 | - |
固定資産の取得による支出 | -343,003 | -184,068 |
固定資産の売却による収入 | 27,262 | 332,454 |
有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,134 | -5,348 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,726 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 172,718 |
子会社株式の取得による支出 | -21,525 | -21,036 |
貸付けによる支出 | -6,800 | -8,190 |
貸付金の回収による収入 | 9,111 | 111,553 |
その他 | 11,889 | -3,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,010 | 494,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -670,000 | -310,000 |
リース債務の返済による支出 | -100,054 | -123,245 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -319,892 | -394,214 |
配当金の支払額 | -40,677 | -40,541 |
少数株主への配当金の支払額 | -110 | -3,500 |
民事再生債務の返済による支出 | - | -798,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -880,734 | -1,519,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,487 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,503 | -482,172 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,229,557 | 3,592,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,592,060 | 3,472,308 |