竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,093 | 35,812 |
| 減価償却費 | 390,113 | 386,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,622 | -7,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,079 | -62,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,296 | 20,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,779 | -16,718 |
| 支払利息 | 37,792 | 34,525 |
| 為替差損益（△は益） | 618 | 1,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,245 | 30,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -833 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,235 | -4,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877,518 | 1,417,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,879 | -68,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,779 | -252,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,648 | -5,098 |
| その他 | -315,204 | 73,714 |
| 小計 | 368,741 | 1,584,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,665 | 16,604 |
| 利息の支払額 | -36,969 | -33,754 |
| 法人税等の支払額 | -94,332 | -64,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,104 | 1,502,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,875 | -9,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,110 | 30,059 |
| 固定資産の取得による支出 | -143,897 | -343,003 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,366 | 27,262 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,626 | -5,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,987 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,800 | -6,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,920 | 9,111 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21,525 |
| その他 | -11,929 | 11,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,743 | -258,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -670,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,113 | -100,054 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,134 | -319,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -40,678 | -40,677 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -265 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,229 | -880,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -618 | -1,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,486 | 362,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,719,311 | 3,438,729 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,904 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,438,729 | 3,592,060 |
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