竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 124,533 | 21,093 |
| 減価償却費 | 406,066 | 390,113 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,624 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 487 | 39,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,520 | -51,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,820 | -22,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,035 | -15,779 |
| 支払利息 | 47,768 | 37,792 |
| 為替差損益（△は益） | 700 | 618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,226 | 16,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,019 | -833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22,607 | 11,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 951,108 | 877,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,642 | -214,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,338 | -392,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,457 | -12,648 |
| その他 | -210,387 | -315,204 |
| 小計 | 1,062,854 | 368,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,922 | 15,665 |
| 利息の支払額 | -47,768 | -36,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 81,315 | -94,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,323 | 253,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,884 | -9,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 10,110 |
| 固定資産の取得による支出 | -124,722 | -143,897 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,123 | 2,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,403 | -62,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,407 | 5,987 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -8,300 | -15,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,910 | 4,920 |
| その他 | 15,571 | -11,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,798 | -220,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252,350 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,877 | -49,113 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,749 | -544,134 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -56,949 | -40,678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,225 | -334,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -700 | -618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,598 | -302,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,051,717 | 3,688,315 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,688,315 | 3,438,729 |
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