竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 841 | -329 |
| 減価償却費 | 851 | 917 |
| 減損損失 | － | 933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -49 |
| 支払利息 | 27 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -397 | 610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 40 |
| その他 | 240 | 70 |
| 小計 | 2,121 | 2,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 50 |
| 利息の支払額 | -27 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -60 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 151 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -151 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 90 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 72 |
| その他 | -24 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -358 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648 | -379 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 457 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -120 | -153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365 | 785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,555 | 5,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
