竹田iP HD（7875）の長期借入れによる収入の推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 18億7000万
2009年3月31日 -44.65%: 10億3500万
2010年3月31日 -28.5%: 7億4000万
2011年3月31日 -39.19%: 4億5000万
2012年3月31日 +100%: 9億
2013年3月31日 -34.44%: 5億9000万
2014年3月31日 -57.63%: 2億5000万
2015年3月31日 +394%: 12億3500万
2016年3月31日 -74.22%: 3億1836万
2017年3月31日 -32.34%: 2億1538万
2018年3月31日 +43.93%: 3億1000万
2019年3月31日 +5.48%: 3億2700万
2020年3月31日 +175.23%: 9億
2021年3月31日 -25.56%: 6億7000万
2022年3月31日 -42.39%: 3億8600万
2023年3月31日 +55.44%: 6億
2024年3月31日 -83.33%: 1億
2025年3月31日 +100%: 2億
2026年3月31日 +150%: 5億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達及び今後の事業拡大に向けた成長投資への充当のため、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において、この契約は終了しております。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	1,500百万円	-百万円
借入実行残高	-	-
差引額	1,500	-

なお、当社のコミットメントライン契約には次の財務制限条項が付されております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(借入枠1,500百万円借入実行額-百万円)
連結決算での純資産の部を2019年3月期比75%以上に維持すること。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。2026/06/19 12:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億77百万円(前期は9億21百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入5億円により資金が増加した一方、リース債務の返済による支出3億36百万円、長期借入金の返済による支出2億93百万円、配当金の支払額3億41百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2026/06/19 12:02