長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達及び今後の事業拡大に向けた成長投資への充当のため、取引銀行1行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において、この契約は終了しております。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	1,500百万円	-百万円
借入実行残高	-	-
差引額	1,500	-

なお、当社のコミットメントライン契約には次の財務制限条項が付されております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(借入枠1,500百万円 借入実行額-百万円)
連結決算での純資産の部を2019年3月期比75%以上に維持すること。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。2026/07/31 10:35