訂正有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -329 | 589 |
| 減価償却費 | 917 | 848 |
| 減損損失 | 933 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -56 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 96 |
| その他 | 70 | -105 |
| 小計 | 2,201 | 877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 57 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -78 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 53 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 99 |
| 保険積立金の解約による収入 | 72 | － |
| その他 | -48 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | 327 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -631 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 457 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -153 | -129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,341 | 4,963 |