竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,236 | 841,902 |
| 減価償却費 | 812,965 | 851,204 |
| 繰延資産償却額 | 13,120 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,845 | -56,903 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,804 | -6,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,302 | 9,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,924 | 17,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110,660 | 19,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,684 | -53,638 |
| 支払利息 | 31,453 | 27,344 |
| 為替差損益（△は益） | 1,788 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,821 | -397,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,128 | 4,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727,605 | 672,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,749 | -49,653 |
| その他 | 56,569 | 241,249 |
| 小計 | 1,738,892 | 2,121,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,691 | 54,645 |
| 利息の支払額 | -30,955 | -27,344 |
| 法人税等の支払額 | -427,786 | -306,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,842 | 1,842,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,390 | -12,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,466 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,054 | -973,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,286 | 256,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,086 | -57,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116,476 | -107,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,871 | 102,901 |
| 貸付けによる支出 | -553,059 | -8,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,214 | 6,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 248,228 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,738 | － |
| その他 | -14,779 | -24,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,041 | -818,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,241 | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -271,351 | -226,360 |
| 長期借入れによる収入 | 215,389 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,881 | -648,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -68 |
| 配当金の支払額 | -112,689 | -120,738 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| その他の支出 | -11,832 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,134 | -658,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,199 | 1,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,467 | 365,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,189,901 | 4,555,665 |
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