竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,540 | 836,236 |
| 減価償却費 | 864,208 | 812,965 |
| 繰延資産償却額 | 13,120 | 13,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,676 | -75,845 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,026 | 4,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,757 | 3,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,080 | 12,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,252 | 110,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,307 | -41,684 |
| 支払利息 | 40,390 | 31,453 |
| 為替差損益（△は益） | 5,200 | 1,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,583 | 686,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,708 | 102,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,000 | -727,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,784 | -88,749 |
| その他 | -340,794 | 56,569 |
| 小計 | 1,344,145 | 1,738,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,557 | 42,691 |
| 利息の支払額 | -39,712 | -30,955 |
| 法人税等の支払額 | -244,363 | -427,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,626 | 1,322,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,962 | -27,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,180 | 135,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,161 | -376,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,232 | 42,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,049 | -28,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,919 | -116,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,500 | 97,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 248,228 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 101,738 |
| 貸付けによる支出 | -15,870 | -553,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,501 | 4,214 |
| その他 | -1,980 | -14,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,528 | -486,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,758 | -1,241 |
| リース債務の返済による支出 | -280,182 | -271,351 |
| 長期借入れによる収入 | 318,360 | 215,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864,584 | -612,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -26 |
| 配当金の支払額 | -88,542 | -112,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| その他の支出 | -17,834 | -11,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,066 | -798,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,691 | -4,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,659 | 34,467 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 48,686 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,155,434 | 4,189,901 |
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