有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 779,540 | 836,236 |
減価償却費 | 864,208 | 812,965 |
繰延資産償却額 | 13,120 | 13,120 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -71,676 | -75,845 |
固定資産除売却損益(△は益) | 28,026 | 4,804 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66,757 | 3,302 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,080 | 12,924 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102,252 | 110,660 |
受取利息及び受取配当金 | -46,307 | -41,684 |
支払利息 | 40,390 | 31,453 |
為替差損益(△は益) | 5,200 | 1,788 |
売上債権の増減額(△は増加) | 110,583 | 686,821 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 325,708 | 102,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -446,000 | -727,605 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -79,784 | -88,749 |
その他 | -340,794 | 56,569 |
小計 | 1,344,145 | 1,738,892 |
利息及び配当金の受取額 | 46,557 | 42,691 |
利息の支払額 | -39,712 | -30,955 |
法人税等の支払額 | -244,363 | -427,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,626 | 1,322,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -39,962 | -27,390 |
定期預金の払戻による収入 | 51,180 | 135,466 |
有形固定資産の取得による支出 | -296,161 | -376,054 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,232 | 42,286 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,049 | -28,086 |
投資有価証券の取得による支出 | -117,919 | -116,476 |
投資有価証券の売却による収入 | 166,500 | 97,871 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 248,228 |
保険積立金の解約による収入 | - | 101,738 |
貸付けによる支出 | -15,870 | -553,059 |
貸付金の回収による収入 | 13,501 | 4,214 |
その他 | -1,980 | -14,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,528 | -486,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -148,758 | -1,241 |
リース債務の返済による支出 | -280,182 | -271,351 |
長期借入れによる収入 | 318,360 | 215,389 |
長期借入金の返済による支出 | -864,584 | -612,881 |
自己株式の取得による支出 | -24 | -26 |
配当金の支払額 | -88,542 | -112,689 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
その他の支出 | -17,834 | -11,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,066 | -798,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,691 | -4,199 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -281,659 | 34,467 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 48,686 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,155,434 | 4,189,901 |