有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,925 | 779,540 |
| 減価償却費 | 942,551 | 864,208 |
| 繰延資産償却額 | 13,120 | 13,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -326 | -71,676 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,109 | 28,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,413 | 66,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,204 | -7,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,127 | 102,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,724 | -46,307 |
| 支払利息 | 55,933 | 40,390 |
| 為替差損益（△は益） | -1,221 | 5,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,007 | 110,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,728 | 325,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,287 | -446,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196,296 | -79,784 |
| その他 | 278,147 | -340,794 |
| 小計 | 1,573,725 | 1,344,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,724 | 46,557 |
| 利息の支払額 | -54,736 | -39,712 |
| 法人税等の支払額 | -368,590 | -244,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,122 | 1,106,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,307 | -39,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 281,141 | 51,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,932 | -296,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,996 | 4,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,245 | -59,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,955 | -117,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,986 | 166,500 |
| 貸付けによる支出 | -40,400 | -15,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,991 | 13,501 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 13,077 | -1,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,647 | -295,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -148,758 |
| リース債務の返済による支出 | -285,035 | -280,182 |
| 長期借入れによる収入 | 1,235,000 | 318,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756,649 | -864,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,359 | -24 |
| 配当金の支払額 | -97,004 | -88,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| その他の支出 | -85,906 | -17,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841,455 | -1,085,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,221 | -7,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,240 | -281,659 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 48,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,388,407 | 4,155,434 |