竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,634 | 514,925 |
| 減価償却費 | 904,870 | 942,551 |
| 繰延資産償却額 | 13,120 | 13,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,472 | 30,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,816 | -5,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,474 | 5,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148,505 | 70,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,520 | -37,724 |
| 支払利息 | 63,866 | 55,933 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | -1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -583,294 | 288,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,252 | -233,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968,141 | -542,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,065 | 196,296 |
| その他 | 141,605 | 277,821 |
| 小計 | 2,240,242 | 1,573,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,466 | 37,724 |
| 利息の支払額 | -63,489 | -54,736 |
| 法人税等の支払額 | -104,190 | -368,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,028 | 1,188,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,986 | -43,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,740 | 281,141 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,397 | -292,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340,994 | 24,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,493 | -70,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,393 | -69,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,986 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -16,095 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172,718 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,280 | -40,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,978 | 9,991 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,036 | -100,000 |
| その他 | -7,629 | 13,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,139 | -280,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | 180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -247,222 | -285,035 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,646 | -1,756,649 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28,359 |
| 配当金の支払額 | -81,082 | -97,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| その他の支出 | -835,167 | -85,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,855,618 | -841,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,686 | 67,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,321,166 | 4,388,407 |
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