竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,301 | 541,634 |
| 減価償却費 | 823,890 | 904,870 |
| 繰延資産償却額 | 3,280 | 13,120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,667 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,314 | 20,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,483 | -9,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,130 | 5,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,134 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 148,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,449 | -33,520 |
| 支払利息 | 67,855 | 63,866 |
| 為替差損益（△は益） | 1,213 | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,437 | -583,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,192 | 19,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530,002 | 968,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,471 | 40,065 |
| その他 | 34,716 | 141,605 |
| 小計 | 2,349,675 | 2,240,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,222 | 33,466 |
| 利息の支払額 | -66,781 | -63,489 |
| 法人税等の支払額 | -112,367 | -104,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206,749 | 2,106,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,247 | -22,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,061 | 7,740 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,310 | -483,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,543 | 340,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,970 | -34,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,935 | -30,393 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | -16,095 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 45,000 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 172,718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,914 | － |
| 貸付けによる支出 | -146,570 | -10,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,400 | 120,978 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,525 | -21,036 |
| その他 | 14,194 | -7,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,274 | 116,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -210,949 | -247,222 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,924 | -548,646 |
| 配当金の支払額 | -81,355 | -81,082 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -3,500 |
| その他の支出 | － | -835,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,338 | -1,855,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,213 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,923 | 366,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,954,480 | 4,321,166 |
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