竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 508,976 | 467,301 |
| 減価償却費 | 804,532 | 823,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,126 | 27,667 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,147 | 10,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,244 | -42,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,682 | 6,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,964 | 32,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,994 | -36,449 |
| 支払利息 | 73,410 | 67,855 |
| 為替差損益（△は益） | -257 | 1,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,557 | 215,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,106 | 177,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,176 | 530,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -990 | 31,471 |
| その他 | -303,253 | 37,996 |
| 小計 | 582,750 | 2,349,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,767 | 36,222 |
| 利息の支払額 | -71,756 | -66,781 |
| 法人税等の支払額 | -148,227 | -112,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,535 | 2,206,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,496 | -19,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,851 | 72,061 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,109 | -417,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,371 | 36,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,614 | -60,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186,332 | -9,935 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,978 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,914 |
| 貸付けによる支出 | -31,151 | -146,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,950 | 28,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21,525 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147,000 | － |
| その他 | -7,137 | 14,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,690 | -473,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -221,971 | -550,000 |
| リース債務の返済による支出 | -105,259 | -210,949 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752,870 | -754,924 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -81,355 | -81,355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -265 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,760 | -1,007,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,658 | 724,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,719,311 | 3,229,557 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,904 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,229,557 | 3,954,480 |
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