竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 324,957 | 508,976 |
| 減価償却費 | 828,084 | 804,532 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,624 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,761 | 3,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,182 | -833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,114 | 17,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,115 | 38,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,678 | 39,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,933 | 3,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,179 | -33,994 |
| 支払利息 | 86,592 | 73,410 |
| 為替差損益（△は益） | 350 | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,113 | -324,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,914 | -39,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,016 | -204,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,228 | -990 |
| その他 | -152,068 | -302,419 |
| 小計 | 1,990,030 | 582,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,952 | 33,767 |
| 利息の支払額 | -89,967 | -71,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,866 | -148,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986,881 | 396,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,273 | -20,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,000 | 17,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,136 | -184,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,236 | 11,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,074 | -116,614 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,209 | -186,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,978 | 5,987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,978 |
| 貸付けによる支出 | -11,500 | -31,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,655 | 14,950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | -147,000 |
| その他 | 5,714 | -13,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,808 | -646,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126,350 | -221,971 |
| リース債務の返済による支出 | -82,751 | -105,259 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,477 | -752,870 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -113,898 | -81,355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -650 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924,127 | -261,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,594 | -511,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,051,717 | 3,719,311 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,719,311 | 3,229,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
