竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -466,886 | 324,957 |
| 減価償却費 | 894,782 | 828,084 |
| 減損損失 | 303,530 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,702 | 48,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,181 | 9,182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,458 | 25,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 525,476 | 22,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,073 | -8,678 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,767 | 20,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,371 | -30,179 |
| 支払利息 | 107,615 | 86,592 |
| 為替差損益（△は益） | 261 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,139 | 693,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,221 | 100,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,385,026 | -24,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,628 | 27,228 |
| その他 | 159,570 | -152,068 |
| 小計 | 1,178,059 | 1,990,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,144 | 29,952 |
| 利息の支払額 | -106,491 | -89,967 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -173,225 | 56,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,487 | 1,986,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,833 | -252,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,000 | 247,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,773 | -161,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,663 | 8,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,165 | -151,074 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,047 | -94,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,227 | 15,978 |
| 貸付けによる支出 | -15,150 | -11,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,976 | 8,655 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,500 |
| その他 | 74,355 | 5,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,253 | -394,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,029 | -126,350 |
| リース債務の返済による支出 | -58,745 | -82,751 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,157,107 | -1,050,477 |
| 配当金の支払額 | -105,763 | -113,898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -820 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,465 | -924,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,013 | 667,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677,703 | 3,051,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,051,717 | 3,719,311 |
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