竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 140,371 | -466,886 |
| 減価償却費 | 985,071 | 894,782 |
| 減損損失 | － | 303,530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,327 | 46,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,739 | -1,181 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 195,202 | 14,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281,086 | 525,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,211 | -85,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,900 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,435 | 26,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,473 | -29,371 |
| 支払利息 | 116,065 | 107,615 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222,592 | 890,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,804 | 297,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,491,627 | -1,385,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,836 | -120,628 |
| その他 | -156,109 | 159,570 |
| 小計 | 550,892 | 1,178,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,247 | 29,144 |
| 利息の支払額 | -115,801 | -106,491 |
| 法人税等の支払額 | -455,138 | -173,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,198 | 927,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,909 | -25,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,007,903 | 388,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074,669 | -239,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,274 | 9,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,081 | -79,165 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,048 | -11,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,536 | 3,227 |
| 貸付けによる支出 | -12,940 | -15,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,215 | 14,976 |
| その他 | -78,423 | 74,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,103 | 119,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 460,029 | -90,029 |
| リース債務の返済による支出 | -17,921 | -58,745 |
| 長期借入れによる収入 | 1,035,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,011 | -1,157,107 |
| 配当金の支払額 | -130,170 | -105,763 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,927 | -672,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,006 | 374,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,766,710 | 2,677,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,677,703 | 3,051,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
