竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 960,957 | 140,371 |
| 減価償却費 | 903,589 | 985,071 |
| 負ののれん償却額 | -44,224 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,284 | 74,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,739 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,185 | 195,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,621 | 281,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,664 | -59,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,200 | -32,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,109 | -19,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -706,338 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,101 | -40,473 |
| 支払利息 | 109,883 | 116,065 |
| 為替差損益（△は益） | 322 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984,540 | 1,222,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,769 | 237,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859,916 | -2,491,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,680 | 137,836 |
| その他 | 704,279 | -156,109 |
| 小計 | 2,071,879 | 550,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,395 | 40,247 |
| 利息の支払額 | -111,270 | -115,801 |
| 法人税等の支払額 | -768,184 | -455,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,820 | 20,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -914,496 | -268,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,303 | 1,007,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092,692 | -1,074,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,447 | 34,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,263 | -97,081 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,773 | -33,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,536 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,767 | -12,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,480 | 13,215 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,673 | － |
| その他 | 95,709 | -78,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,864,725 | -345,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,101,760 | 460,029 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,921 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | 1,035,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,822 | -1,111,011 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -130,171 | -130,170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,569 | 235,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,796 | -89,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,634,507 | 2,766,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,766,710 | 2,677,703 |
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