竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319 | 1,709 |
| 減価償却費 | 919 | 1,009 |
| 減損損失 | － | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | -92 |
| 固定資産圧縮損 | 464 | － |
| 補助金収入 | -490 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -108 |
| 支払利息 | 24 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 716 | -324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -99 |
| その他 | 257 | -293 |
| 小計 | 3,107 | 1,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 108 |
| 利息の支払額 | -24 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -297 |
| 補助金の受取額 | 490 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 75 | 317 |
| 貸付けによる支出 | -18 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 92 |
| 差入保証金の差入による支出 | -418 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 21 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31 |
| その他 | 20 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | － |
| リース債務の返済による支出 | -306 | -336 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292 | -293 |
| 配当金の支払額 | -215 | -341 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921 | -477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | -751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,686 | 5,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
