竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,053 | 1,319 |
| 減価償却費 | 813 | 919 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -199 | 33 |
| 固定資産圧縮損 | 85 | 464 |
| 補助金収入 | -85 | -490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -92 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447 | 716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222 | -121 |
| その他 | -129 | 257 |
| 小計 | 1,461 | 3,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 92 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249 | 2,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -1,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -219 |
| 補助金の受取額 | 85 | 490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 407 |
| その他 | 16 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -310 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | -306 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308 | -292 |
| 配当金の支払額 | -197 | -215 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | 670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,016 | 6,686 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
