有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 841 | -329 |
減価償却費 | 851 | 917 |
減損損失 | - | 933 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56 | -39 |
固定資産除売却損益(△は益) | -6 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -49 |
支払利息 | 27 | 30 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -397 | 610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4 | -101 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 672 | -10 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49 | 40 |
その他 | 240 | 70 |
小計 | 2,121 | 2,201 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 50 |
利息の支払額 | -27 | -30 |
法人税等の支払額 | -306 | -211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842 | 2,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | - | 13 |
有形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,210 |
有形固定資産の売却による収入 | 256 | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -60 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -107 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 102 | 151 |
貸付けによる支出 | -8 | -151 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 90 |
保険積立金の解約による収入 | - | 72 |
その他 | -24 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -1,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | - |
リース債務の返済による支出 | -226 | -358 |
長期借入れによる収入 | 310 | 327 |
長期借入金の返済による支出 | -648 | -379 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 457 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -120 | -153 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -658 | -109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365 | 785 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,555 | 5,341 |