竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -506 | 1,020 |
| 減価償却費 | 864 | 911 |
| 減損損失 | 272 | 124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 124 | -325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -333 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
| 支払利息 | 26 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | 538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652 | -545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 特別退職金 | 594 | － |
| その他 | -90 | 62 |
| 小計 | 808 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 57 |
| 利息の支払額 | -26 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -138 |
| 特別退職金の支払額 | -594 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,181 | -721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 207 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 30 |
| その他 | -7 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | 651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -428 | -329 |
| 長期借入れによる収入 | 670 | 386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -672 |
| 配当金の支払額 | -97 | -114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 | -1,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529 | 669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,575 | 5,346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | 101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
