竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020 | 1,126 |
| 減価償却費 | 911 | 852 |
| 減損損失 | 124 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -325 | -68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -72 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | 128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | 477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| その他 | 62 | -10 |
| 小計 | 1,728 | 2,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 72 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,527 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -146 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207 | 150 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 7 |
| その他 | -98 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 651 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -329 | -324 |
| 長期借入れによる収入 | 386 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672 | -1,003 |
| 配当金の支払額 | -114 | -147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,635 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,346 | 5,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 101 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
