7875 竹田iP HD

7875
2024/09/18
時価
71億円
PER 予
7.54倍
2010年以降
赤字-38.52倍
(2010-2024年)
PBR
0.4倍
2010年以降
0.27-0.62倍
(2010-2024年)
配当 予
4.03%
ROE 予
5.3%
ROA 予
2.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期1,227-1,865-230-638-1,2542,767
2009年
3月期
連結
通期20-345236-325-1,1722,678
2010年
3月期
連結
3Q1,158-9-4531,149-3,373
通期927119-6721,047-3193,052
2011年
3月期
連結
2Q1,111-124-350988-3,688
3Q1,540-209-6681,331-3,714
通期1,987-395-9241,592-3123,719
2012年
3月期
連結
2Q253-221-33432-3,439
通期397-647-262-250-3013,230
2013年
3月期
連結
2Q1,503-258-8811,245-3,592
通期2,207-473-1,0071,733-4783,954
2014年
3月期
連結
2Q543494-1,5201,037-3,472
通期2,106116-1,8562,222-5184,321
2015年
3月期
連結
2Q77-299-747-223-3,352
通期1,188-281-841907-3634,388
2016年
3月期
連結
2Q354-48-627306-4,116
通期1,107-296-1,085811-3554,155
2017年
3月期
連結
2Q811-90-385721-4,486
通期1,323-486-798837-4044,190
2018年
3月期
連結
2Q1,049-416-372632-4,449
通期1,842-819-6591,023-1,0314,556
2019年
3月期
連結
2Q1,022-26571757-5,379
通期2,010-1,108-109902-1,5685,341
2020年
3月期
連結
2Q309-444-265-135-4,936
通期727-856-244-129-8844,963
2021年
3月期
連結
2Q-33-580248-613-4,720
通期68-1,247672-1,179-1,2924,575
2022年
3月期
連結
2Q76968-818837-4,720
通期1,615651-1,6352,266-8595,346
2023年
3月期
連結
2Q614-61-421553-5,523
通期2,235-772-9001,463-1,3605,921
2024年
3月期
連結
2Q905-175-221730-6,504
通期1,249-627-600622-1,4226,016
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
12億2682万
2009年3月(連) -98.35%
2019万
2010年3月(連) 大幅増
9億2748万
2011年3月(連) +114.22%
19億8688万
2012年3月(連) -80.04%
3億9653万
2013年3月(連) +456.51%
22億674万
2014年3月(連) -4.56%
21億602万
2015年3月(連) -43.58%
11億8812万
2016年3月(連) -6.86%
11億662万
2017年3月(連) +19.54%
13億2284万
2018年3月(連) +39.26%
18億4215万
2019年3月(連) +9.11%
20億1000万
2020年3月(連) -63.83%
7億2700万
2021年3月(連) -90.65%
6800万
2022年3月(連) 大幅増
16億1500万
2023年3月(連) +38.39%
22億3500万
2024年3月(連) -44.12%
12億4900万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-18億6472万
2009年3月(連)投入-81.49%
-3億4510万
2010年3月(連)資金回収
1億1925万
2011年3月(連)資金投入
-3億9480万
2012年3月(連)投入+63.8%
-6億4669万
2013年3月(連)投入-26.82%
-4億7327万
2014年3月(連)資金回収
1億1613万
2015年3月(連)資金投入
-2億8064万
2016年3月(連)投入+5.3%
-2億9552万
2017年3月(連)投入+64.47%
-4億8604万
2018年3月(連)投入+68.49%
-8億1894万
2019年3月(連)投入+35.3%
-11億800万
2020年3月(連)投入-22.74%
-8億5600万
2021年3月(連)投入+45.68%
-12億4700万
2022年3月(連)資金回収
6億5100万
2023年3月(連)資金投入
-7億7200万
2024年3月(連)投入-18.78%
-6億2700万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-2億2956万
2009年3月(連)資金調達
2億3592万
2010年3月(連)返済還元
-6億7246万
2011年3月(連)返済還元
-9億2412万
2012年3月(連)返済還元
-2億6176万
2013年3月(連)返済還元
-10億733万
2014年3月(連)返済還元
-18億5561万
2015年3月(連)返済還元
-8億4145万
2016年3月(連)返済還元
-10億8506万
2017年3月(連)返済還元
-7億9813万
2018年3月(連)返済還元
-6億5882万
2019年3月(連)返済還元
-1億900万
2020年3月(連)返済還元
-2億4400万
2021年3月(連)資金調達
6億7200万
2022年3月(連)返済還元
-16億3500万
2023年3月(連)返済還元
-9億
2024年3月(連)返済還元
-6億

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-6億3790万
2009年3月(連)
-3億2490万
2010年3月(連) プラ転
10億4674万
2011年3月(連) +52.1%
15億9207万
2012年3月(連) マイ転
-2億5015万
2013年3月(連) プラ転
17億3347万
2014年3月(連) +28.19%
22億2216万
2015年3月(連) -59.16%
9億747万
2016年3月(連) -10.62%
8億1109万
2017年3月(連) +3.17%
8億3680万
2018年3月(連) +22.28%
10億2321万
2019年3月(連) -11.85%
9億200万
2020年3月(連) マイ転
-1億2900万
2021年3月(連) -813.95%
-11億7900万
2022年3月(連) プラ転
22億6600万
2023年3月(連) -35.44%
14億6300万
2024年3月(連) -57.48%
6億2200万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-12億5395万
2009年3月(連)減少-6.56%
-11億7175万
2010年3月(連)減少-72.78%
-3億1893万
2011年3月(連)減少-2.11%
-3億1221万
2012年3月(連)減少-3.68%
-3億72万
2013年3月(連)増加+59.04%
-4億7828万
2014年3月(連)増加+8.28%
-5億1789万
2015年3月(連)減少-29.87%
-3億6317万
2016年3月(連)減少-2.19%
-3億5521万
2017年3月(連)増加+13.77%
-4億414万
2018年3月(連)増加+155.19%
-10億3133万
2019年3月(連)増加+52.04%
-15億6800万
2020年3月(連)減少-43.62%
-8億8400万
2021年3月(連)増加+46.15%
-12億9200万
2022年3月(連)減少-33.51%
-8億5900万
2023年3月(連)増加+58.32%
-13億6000万
2024年3月(連)増加+4.56%
-14億2200万

現金等#8

2008年3月(連)
27億6671万
2009年3月(連) -3.22%
26億7770万
2010年3月(連) +13.97%
30億5171万
2011年3月(連) +21.88%
37億1931万
2012年3月(連) -13.17%
32億2955万
2013年3月(連) +22.45%
39億5448万
2014年3月(連) +9.27%
43億2116万
2015年3月(連) +1.56%
43億8840万
2016年3月(連) -5.31%
41億5543万
2017年3月(連) +0.83%
41億8990万
2018年3月(連) +8.73%
45億5566万
2019年3月(連) +17.24%
53億4100万
2020年3月(連) -7.08%
49億6300万
2021年3月(連) -7.82%
45億7500万
2022年3月(連) +16.85%
53億4600万
2023年3月(連) +10.76%
59億2100万
2024年3月(連) +1.6%
60億1600万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.76%
2009年3月(連)
0.05%
2010年3月(連)
2.63%
2011年3月(連)
5.95%
2012年3月(連)
1.21%
2013年3月(連)
6.57%
2014年3月(連)
5.82%
2015年3月(連)
3.42%
2016年3月(連)
3.06%
2017年3月(連)
3.81%
2018年3月(連)
4.99%
2019年3月(連)
5.56%
2020年3月(連)
2.04%
2021年3月(連)
0.22%
2022年3月(連)
5.28%
2023年3月(連)
6.8%
2024年3月(連)
3.94%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高