キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,227 | -1,865 | -230 | -638 | -1,254 | 2,767 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 20 | -345 | 236 | -325 | -1,172 | 2,678 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,158 | -9 | -453 | 1,149 | - | 3,373 | 通期 | 927 | 119 | -672 | 1,047 | -319 | 3,052 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | -124 | -350 | 988 | - | 3,688 | 3Q | 1,540 | -209 | -668 | 1,331 | - | 3,714 | 通期 | 1,987 | -395 | -924 | 1,592 | -312 | 3,719 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 253 | -221 | -334 | 32 | - | 3,439 | 通期 | 397 | -647 | -262 | -250 | -301 | 3,230 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,503 | -258 | -881 | 1,245 | - | 3,592 | 通期 | 2,207 | -473 | -1,007 | 1,733 | -478 | 3,954 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 543 | 494 | -1,520 | 1,037 | - | 3,472 | 通期 | 2,106 | 116 | -1,856 | 2,222 | -518 | 4,321 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 77 | -299 | -747 | -223 | - | 3,352 | 通期 | 1,188 | -281 | -841 | 907 | -363 | 4,388 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -48 | -627 | 306 | - | 4,116 | 通期 | 1,107 | -296 | -1,085 | 811 | -355 | 4,155 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -90 | -385 | 721 | - | 4,486 | 通期 | 1,323 | -486 | -798 | 837 | -404 | 4,190 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -416 | -372 | 632 | - | 4,449 | 通期 | 1,842 | -819 | -659 | 1,023 | -1,031 | 4,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -265 | 71 | 757 | - | 5,379 | 通期 | 2,010 | -1,108 | -109 | 902 | -1,568 | 5,341 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 309 | -444 | -265 | -135 | - | 4,936 | 通期 | 727 | -856 | -244 | -129 | -884 | 4,963 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -580 | 248 | -613 | - | 4,720 | 通期 | 68 | -1,247 | 672 | -1,179 | -1,292 | 4,575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 769 | 68 | -818 | 837 | - | 4,720 | 通期 | 1,615 | 651 | -1,635 | 2,266 | -859 | 5,346 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 614 | -61 | -421 | 553 | - | 5,523 | 通期 | 2,235 | -772 | -900 | 1,463 | -1,360 | 5,921 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 905 | -175 | -221 | 730 | - | 6,504 | 通期 | 1,249 | -627 | -600 | 622 | -1,422 | 6,016 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 12億2682万
- 2009年3月（連） -98.35%
- 2019万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 9億2748万
- 2011年3月（連） +114.22%
- 19億8688万
- 2012年3月（連） -80.04%
- 3億9653万
- 2013年3月（連） +456.51%
- 22億674万
- 2014年3月（連） -4.56%
- 21億602万
- 2015年3月（連） -43.58%
- 11億8812万
- 2016年3月（連） -6.86%
- 11億662万
- 2017年3月（連） +19.54%
- 13億2284万
- 2018年3月（連） +39.26%
- 18億4215万
- 2019年3月（連） +9.11%
- 20億1000万
- 2020年3月（連） -63.83%
- 7億2700万
- 2021年3月（連） -90.65%
- 6800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 16億1500万
- 2023年3月（連） +38.39%
- 22億3500万
- 2024年3月（連） -44.12%
- 12億4900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -18億6472万
- 2009年3月（連）投入-81.49%
- -3億4510万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億1925万
- 2011年3月（連）資金投入
- -3億9480万
- 2012年3月（連）投入+63.8%
- -6億4669万
- 2013年3月（連）投入-26.82%
- -4億7327万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億1613万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2億8064万
- 2016年3月（連）投入+5.3%
- -2億9552万
- 2017年3月（連）投入+64.47%
- -4億8604万
- 2018年3月（連）投入+68.49%
- -8億1894万
- 2019年3月（連）投入+35.3%
- -11億800万
- 2020年3月（連）投入-22.74%
- -8億5600万
- 2021年3月（連）投入+45.68%
- -12億4700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 6億5100万
- 2023年3月（連）資金投入
- -7億7200万
- 2024年3月（連）投入-18.78%
- -6億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億2956万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億3592万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億7246万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億2412万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億6176万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億733万
- 2014年3月（連）返済還元
- -18億5561万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億4145万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億8506万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億9813万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億5882万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億4400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 6億7200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -16億3500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億
- 2024年3月（連）返済還元
- -6億
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -6億3790万
- 2009年3月（連）
- -3億2490万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億4674万
- 2011年3月（連） +52.1%
- 15億9207万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億5015万
- 2013年3月（連） プラ転
- 17億3347万
- 2014年3月（連） +28.19%
- 22億2216万
- 2015年3月（連） -59.16%
- 9億747万
- 2016年3月（連） -10.62%
- 8億1109万
- 2017年3月（連） +3.17%
- 8億3680万
- 2018年3月（連） +22.28%
- 10億2321万
- 2019年3月（連） -11.85%
- 9億200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億2900万
- 2021年3月（連） -813.95%
- -11億7900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 22億6600万
- 2023年3月（連） -35.44%
- 14億6300万
- 2024年3月（連） -57.48%
- 6億2200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -12億5395万
- 2009年3月（連）減少-6.56%
- -11億7175万
- 2010年3月（連）減少-72.78%
- -3億1893万
- 2011年3月（連）減少-2.11%
- -3億1221万
- 2012年3月（連）減少-3.68%
- -3億72万
- 2013年3月（連）増加+59.04%
- -4億7828万
- 2014年3月（連）増加+8.28%
- -5億1789万
- 2015年3月（連）減少-29.87%
- -3億6317万
- 2016年3月（連）減少-2.19%
- -3億5521万
- 2017年3月（連）増加+13.77%
- -4億414万
- 2018年3月（連）増加+155.19%
- -10億3133万
- 2019年3月（連）増加+52.04%
- -15億6800万
- 2020年3月（連）減少-43.62%
- -8億8400万
- 2021年3月（連）増加+46.15%
- -12億9200万
- 2022年3月（連）減少-33.51%
- -8億5900万
- 2023年3月（連）増加+58.32%
- -13億6000万
- 2024年3月（連）増加+4.56%
- -14億2200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 27億6671万
- 2009年3月（連） -3.22%
- 26億7770万
- 2010年3月（連） +13.97%
- 30億5171万
- 2011年3月（連） +21.88%
- 37億1931万
- 2012年3月（連） -13.17%
- 32億2955万
- 2013年3月（連） +22.45%
- 39億5448万
- 2014年3月（連） +9.27%
- 43億2116万
- 2015年3月（連） +1.56%
- 43億8840万
- 2016年3月（連） -5.31%
- 41億5543万
- 2017年3月（連） +0.83%
- 41億8990万
- 2018年3月（連） +8.73%
- 45億5566万
- 2019年3月（連） +17.24%
- 53億4100万
- 2020年3月（連） -7.08%
- 49億6300万
- 2021年3月（連） -7.82%
- 45億7500万
- 2022年3月（連） +16.85%
- 53億4600万
- 2023年3月（連） +10.76%
- 59億2100万
- 2024年3月（連） +1.6%
- 60億1600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.76%
- 2009年3月（連）
- 0.05%
- 2010年3月（連）
- 2.63%
- 2011年3月（連）
- 5.95%
- 2012年3月（連）
- 1.21%
- 2013年3月（連）
- 6.57%
- 2014年3月（連）
- 5.82%
- 2015年3月（連）
- 3.42%
- 2016年3月（連）
- 3.06%
- 2017年3月（連）
- 3.81%
- 2018年3月（連）
- 4.99%
- 2019年3月（連）
- 5.56%
- 2020年3月（連）
- 2.04%
- 2021年3月（連）
- 0.22%
- 2022年3月（連）
- 5.28%
- 2023年3月（連）
- 6.8%
- 2024年3月（連）
- 3.94%