竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -351,326 | 206,756 |
| 減価償却費 | 661,153 | 615,111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349,498 | -8,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238,696 | -185,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,991 | 15,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,989 | -26,970 |
| 支払利息 | 81,562 | 66,085 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | 933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,014 | 18,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,181 | 9,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,028 | 24,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141,484 | 1,243,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,144 | -319,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254,718 | -9,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,321 | 942 |
| その他 | 109,093 | -28,928 |
| 小計 | 1,385,567 | 1,639,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,819 | 26,799 |
| 利息の支払額 | -80,438 | -68,950 |
| 法人税等の支払額 | -173,149 | -57,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,798 | 1,539,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,337 | -246,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282,000 | 205,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -258,677 | -181,737 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,614 | 8,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,402 | -7,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,227 | 10,128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,600 | -8,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,767 | 7,670 |
| その他 | -8,665 | 14,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,073 | -208,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,970 | -126,349 |
| リース債務の返済による支出 | -41,239 | -60,574 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,173 | -816,983 |
| 配当金の支払額 | -105,763 | -113,898 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -820 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,025 | -668,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,576 | 661,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677,703 | 3,373,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,373,280 | 3,713,676 |
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