竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 589 | -506 |
| 減価償却費 | 848 | 864 |
| 減損損失 | － | 272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -53 |
| 支払利息 | 29 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22 | 672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400 | -652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | -20 |
| 特別退職金 | － | 594 |
| その他 | -105 | -90 |
| 小計 | 877 | 808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -174 |
| 特別退職金の支払額 | － | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 貸付けによる支出 | -202 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 5 |
| その他 | -44 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 900 |
| リース債務の返済による支出 | -354 | -428 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631 | -367 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -129 | -97 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | 672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377 | -529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,963 | 4,575 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
