有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 589 | -506 |
減価償却費 | 848 | 864 |
減損損失 | - | 272 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 124 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | -333 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -53 |
支払利息 | 29 | 26 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 22 | 672 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -400 | -652 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 96 | -20 |
特別退職金 | - | 594 |
その他 | -105 | -90 |
小計 | 877 | 808 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 54 |
利息の支払額 | -29 | -26 |
法人税等の支払額 | -178 | -174 |
特別退職金の支払額 | - | -594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -173 | |
定期預金の払戻による収入 | 188 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 53 | - |
貸付けによる支出 | -202 | -26 |
貸付金の回収による収入 | 99 | 5 |
その他 | -44 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -856 | -1,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | 900 |
リース債務の返済による支出 | -354 | -428 |
長期借入れによる収入 | 900 | 670 |
長期借入金の返済による支出 | -631 | -367 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -125 | - |
配当金の支払額 | -129 | -97 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -244 | 672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -377 | -529 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,963 | 4,575 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 142 |