竹田iP HD（7875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126 | 1,053 |
| 減価償却費 | 852 | 813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -68 | -199 |
| 固定資産圧縮損 | － | 85 |
| 補助金の受取額 | － | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -81 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | 447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477 | -690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27 | 222 |
| その他 | -10 | -129 |
| 小計 | 2,494 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 81 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,235 | 1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -1,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -122 |
| 補助金の受取額 | － | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -142 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -55 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 90 |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -275 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -308 |
| 配当金の支払額 | -147 | -197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575 | 44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,921 | 6,016 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
