有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -329 | 589 |
減価償却費 | 917 | 848 |
減損損失 | 933 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39 | -50 |
固定資産除売却損益(△は益) | 45 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -56 |
支払利息 | 30 | 29 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 610 | 22 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101 | -99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10 | -400 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40 | 96 |
その他 | 70 | -105 |
小計 | 2,201 | 877 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 57 |
利息の支払額 | -30 | -29 |
法人税等の支払額 | -211 | -178 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18 | -173 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 188 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -732 |
有形固定資産の売却による収入 | 58 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -78 |
無形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 151 | 53 |
貸付けによる支出 | -151 | -202 |
貸付金の回収による収入 | 90 | 99 |
保険積立金の解約による収入 | 72 | - |
その他 | -48 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100 |
リース債務の返済による支出 | -358 | -354 |
長期借入れによる収入 | 327 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -379 | -631 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 457 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -125 |
配当金の支払額 | -153 | -129 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -244 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785 | -377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,341 | 4,963 |