営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億87百万円減少し、45億75百万円となりました。当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失5億6百万円、退職給付に係る負債の減少3億33百万円、仕入債務の減少6億52百万円などに対し、売上債権の減少6億72百万円や減価償却費8億64百万円などがあったため、68百万円の収入(前期は7億27百万円の収入)となりました。

2022/06/17 9:45