営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億75百万円増加し、59億21百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額3億2百万円などに対し、税金等調整前当期純利益11億26百万円、減価償却費8億52百万円、仕入債務の増加4億77百万円などがあったため、22億35百万円の収入(前期は16億15百万円の収入)となりました。

2025/06/24 15:37