退職給付に係る資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は7億39百万円となり、前年同期が11億73百万円の資金の獲得であったことに比べ19億13百万円の減少となりました。
これは主に、前第3四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益1億16百万円が当第3四半期連結累計期間において税金等調整前四半期純損失4億15百万円となり、5億32百万円減少したことに加え、返品調整引当金の増減額が69百万円の増加となり、2億95百万円増加したこと、退職給付に係る資産の増加額が2億68百万円減少したことに対し、売上債権の減少額が9億90百万円減少したこと、減価償却費及びその他の償却費が6億70百万円減少したこと、たな卸資産の減少額が58百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/09/08 15:31