キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9046万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2667万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1560万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 535 | -324 | -340 | 211 | -149 | 10,098 | 2Q | 537 | -1,504 | -345 | -968 | -326 | 8,913 | 3Q | -18 | -1,750 | -352 | -1,768 | -419 | 8,106 | 通期 | -787 | -1,185 | -354 | -1,972 | -656 | 7,900 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 151 | -123 | -365 | 28 | -116 | 7,563 | 2Q | -8 | 283 | -363 | 275 | -203 | 7,812 | 3Q | 61 | 315 | -364 | 376 | -294 | 7,913 | 通期 | -647 | 239 | -364 | -408 | -379 | 7,132 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -394 | -293 | -365 | -687 | -100 | 6,072 | 2Q | -188 | -374 | -364 | -563 | -152 | 6,201 | 3Q | -181 | -289 | -364 | -470 | -184 | 6,295 | 通期 | -589 | -322 | -365 | -912 | -232 | 5,846 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -620 | -194 | 0 | -815 | -202 | 5,031 | 2Q | -78 | -320 | -1 | -397 | -292 | 5,439 | 3Q | -363 | -273 | -1 | -636 | -377 | 5,201 | 通期 | -541 | -332 | -1 | -873 | -440 | 4,971 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 809 | -109 | 0 | 700 | -112 | 5,671 | 2Q | 721 | -173 | 0 | 548 | -180 | 5,522 | 3Q | 372 | -307 | -1 | 65 | -318 | 5,040 | 通期 | 39 | -386 | -1 | -347 | -344 | 4,629 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -160 | -103 | 0 | -262 | -102 | 4,350 | 2Q | -173 | -426 | -1 | -599 | -134 | 3,939 | 3Q | -457 | -444 | -1 | -901 | -156 | 3,637 | 通期 | -486 | -82 | -1 | -568 | -178 | 3,970 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 172 | -50 | - | 123 | -58 | 4,093 | 2Q | 333 | -79 | - | 254 | -94 | 4,224 | 3Q | 415 | 284 | - | 699 | -145 | 4,669 | 通期 | 496 | 275 | - | 771 | -154 | 4,741 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 105 | -40 | - | 65 | -43 | 4,806 | 2Q | 338 | -76 | - | 262 | -73 | 5,007 | 3Q | -735 | 2,313 | 0 | 1,577 | -110 | 6,318 | 通期 | -664 | 2,194 | 0 | 1,530 | -141 | 6,277 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -452 | -220 | 569 | -187 | 6,626 | 通期 | 700 | -280 | -220 | 420 | -381 | 6,461 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 716 | -527 | -90 | 189 | -136 | 6,570 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -19億7218万
- 2018年3月（連）
- -4億786万
- 2019年3月（連） -123.54%
- -9億1174万
- 2020年3月（連）
- -8億7293万
- 2021年3月（連）
- -3億4692万
- 2022年3月（連） -63.66%
- -5億6778万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億7091万
- 2024年3月（連） +98.46%
- 15億2993万
- 2025年3月（連） -72.52%
- 4億2048万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -7.63%
- 2018年3月（連）
- -7.06%
- 2019年3月（連）
- -6.72%
- 2020年3月（連）
- -6.71%
- 2021年3月（連）
- 0.62%
- 2022年3月（連）
- -10.51%
- 2023年3月（連）
- 8.93%
- 2024年3月（連）
- -10.36%
- 2025年3月（連）
- 11.19%
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