キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 10:47
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1512万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8404万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 745 | 528 | -348 | 1,273 | -99 | 9,405 | 2Q | 1,703 | 413 | -474 | 2,116 | -215 | 10,122 | 3Q | 1,836 | 414 | -529 | 2,250 | -307 | 10,201 | 通期 | 2,288 | 316 | -637 | 2,604 | -409 | 10,447 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 904 | -100 | -314 | 804 | -98 | 10,937 | 2Q | 1,350 | 353 | 617 | 1,702 | -262 | 12,766 | 3Q | 1,173 | -390 | 596 | 783 | -401 | 11,826 | 通期 | 1,211 | -504 | 629 | 706 | -532 | 11,782 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -127 | -391 | -316 | -518 | -191 | 10,949 | 2Q | -285 | -565 | -345 | -850 | -367 | 10,587 | 3Q | -740 | -84 | -360 | -824 | -487 | 10,598 | 通期 | -942 | -524 | -366 | -1,466 | -627 | 9,949 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 535 | -324 | -340 | 211 | -149 | 10,098 | 2Q | 537 | -1,504 | -345 | -968 | -326 | 8,913 | 3Q | -18 | -1,750 | -352 | -1,768 | -419 | 8,106 | 通期 | -787 | -1,185 | -354 | -1,972 | -656 | 7,900 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 151 | -123 | -365 | 28 | -116 | 7,563 | 2Q | -8 | 283 | -363 | 275 | -203 | 7,812 | 3Q | 61 | 315 | -364 | 376 | -294 | 7,913 | 通期 | -647 | 239 | -364 | -408 | -379 | 7,132 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -394 | -293 | -365 | -687 | -100 | 6,072 | 2Q | -188 | -374 | -364 | -563 | -152 | 6,201 | 3Q | -181 | -289 | -364 | -470 | -184 | 6,295 | 通期 | -589 | -322 | -365 | -912 | -232 | 5,846 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -620 | -194 | 0 | -815 | -202 | 5,031 | 2Q | -78 | -320 | -1 | -397 | -292 | 5,439 | 3Q | -363 | -273 | -1 | -636 | -377 | 5,201 | 通期 | -541 | -332 | -1 | -873 | -440 | 4,971 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 809 | -109 | 0 | 700 | -112 | 5,671 | 2Q | 721 | -173 | 0 | 548 | -180 | 5,522 | 3Q | 372 | -307 | -1 | 65 | -318 | 5,040 | 通期 | 39 | -386 | -1 | -347 | -344 | 4,629 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -160 | -103 | 0 | -262 | -102 | 4,350 | 2Q | -173 | -426 | -1 | -599 | -134 | 3,939 | 3Q | -457 | -444 | -1 | -901 | -156 | 3,637 | 通期 | -486 | -82 | -1 | -568 | -178 | 3,970 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 172 | -50 | - | 123 | -58 | 4,093 | 2Q | 333 | -79 | - | 254 | -94 | 4,224 | 3Q | 415 | 284 | - | 699 | -145 | 4,669 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 26億405万
- 2015年3月（連） -72.87%
- 7億646万
- 2016年3月（連） マイ転
- -14億6638万
- 2017年3月（連） -34.49%
- -19億7218万
- 2018年3月（連）
- -4億786万
- 2019年3月（連） -123.54%
- -9億1174万
- 2020年3月（連）
- -8億7293万
- 2021年3月（連）
- -3億4692万
- 2022年3月（連） -63.66%
- -5億6778万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 16.49%
- 2015年3月（連）
- 9.77%
- 2016年3月（連）
- -7.23%
- 2017年3月（連）
- -7.63%
- 2018年3月（連）
- -7.06%
- 2019年3月（連）
- -6.72%
- 2020年3月（連）
- -6.71%
- 2021年3月（連）
- 0.62%
- 2022年3月（連）
- -10.51%