9475 昭文社 HD

9475
2024/03/27
時価
76億円
PER 予
5.53倍
2010年以降
赤字-273.49倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.28-1.01倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
11.51%
ROA 予
7.76%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 10:45
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18,000、投資活動によるキャッシュ・フロー 23億1282万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億3532万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q904-100-314804-9810,937
2Q1,3503536171,702-26212,766
3Q1,173-390596783-40111,826
通期1,211-504629706-53211,782
2016年
3月期
連結
1Q-127-391-316-518-19110,949
2Q-285-565-345-850-36710,587
3Q-740-84-360-824-48710,598
通期-942-524-366-1,466-6279,949
2017年
3月期
連結
1Q535-324-340211-14910,098
2Q537-1,504-345-968-3268,913
3Q-18-1,750-352-1,768-4198,106
通期-787-1,185-354-1,972-6567,900
2018年
3月期
連結
1Q151-123-36528-1167,563
2Q-8283-363275-2037,812
3Q61315-364376-2947,913
通期-647239-364-408-3797,132
2019年
3月期
連結
1Q-394-293-365-687-1006,072
2Q-188-374-364-563-1526,201
3Q-181-289-364-470-1846,295
通期-589-322-365-912-2325,846
2020年
3月期
連結
1Q-620-1940-815-2025,031
2Q-78-320-1-397-2925,439
3Q-363-273-1-636-3775,201
通期-541-332-1-873-4404,971
2021年
3月期
連結
1Q809-1090700-1125,671
2Q721-1730548-1805,522
3Q372-307-165-3185,040
通期39-386-1-347-3444,629
2022年
3月期
連結
1Q-160-1030-262-1024,350
2Q-173-426-1-599-1343,939
3Q-457-444-1-901-1563,637
通期-486-82-1-568-1783,970
2023年
3月期
連結
1Q172-50-123-584,093
2Q333-79-254-944,224
3Q415284-699-1454,669
通期496275-771-1544,741
2024年
3月期
連結
1Q105-40-65-434,806
2Q338-76-262-735,007
3Q-7352,31301,577-1106,318
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億1056万
2016年3月(連) マイ転
-9億4212万
2017年3月(連)
-7億8701万
2018年3月(連)
-6億4682万
2019年3月(連)
-5億8931万
2020年3月(連)
-5億4080万
2021年3月(連) プラ転
3916万
2022年3月(連) マイ転
-4億8560万
2023年3月(連) プラ転
4億9577万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-5億409万
2016年3月(連)投入+4%
-5億2426万
2017年3月(連)投入+126.06%
-11億8516万
2018年3月(連)資金回収
2億3896万
2019年3月(連)資金投入
-3億2242万
2020年3月(連)投入+3.01%
-3億3213万
2021年3月(連)投入+16.25%
-3億8608万
2022年3月(連)投入-78.71%
-8218万
2023年3月(連)資金回収
2億7514万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
6億2915万
2016年3月(連)返済還元
-3億6645万
2017年3月(連)返済還元
-3億5403万
2018年3月(連)返済還元
-3億6397万
2019年3月(連)返済還元
-3億6465万
2020年3月(連)返済還元
-68万
2021年3月(連)返済還元
-64万
2022年3月(連)返済還元
-137万
2023年3月
-

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
7億646万
2016年3月(連) マイ転
-14億6638万
2017年3月(連) -34.49%
-19億7218万
2018年3月(連)
-4億786万
2019年3月(連) -123.54%
-9億1174万
2020年3月(連)
-8億7293万
2021年3月(連)
-3億4692万
2022年3月(連) -63.66%
-5億6778万
2023年3月(連) プラ転
7億7091万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億3232万
2016年3月(連)増加+17.84%
-6億2730万
2017年3月(連)増加+4.55%
-6億5585万
2018年3月(連)減少-42.26%
-3億7867万
2019年3月(連)減少-38.73%
-2億3200万
2020年3月(連)増加+89.66%
-4億4000万
2021年3月(連)減少-21.82%
-3億4400万
2022年3月(連)減少-48.26%
-1億7800万
2023年3月(連)減少-13.48%
-1億5400万

現金等#8

2015年3月(連)
117億8228万
2016年3月(連) -15.56%
99億4944万
2017年3月(連) -20.6%
78億9993万
2018年3月(連) -9.72%
71億3236万
2019年3月(連) -18.04%
58億4591万
2020年3月(連) -14.97%
49億7058万
2021年3月(連) -6.87%
46億2924万
2022年3月(連) -14.24%
39億7022万
2023年3月(連) +19.42%
47億4114万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.77%
2016年3月(連)
-7.23%
2017年3月(連)
-7.63%
2018年3月(連)
-7.06%
2019年3月(連)
-6.72%
2020年3月(連)
-6.71%
2021年3月(連)
0.62%
2022年3月(連)
-10.51%
2023年3月(連)
8.93%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高