昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,190,632 | -592,528 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 309,389 | 107,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 21,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,828 | -3,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,143 | 7,649 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 78,854 | -12,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,943 | -434,714 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -347,475 | -197,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,416 | -32,558 |
| 受取賃貸料 | -28,033 | -28,676 |
| 支払利息 | 8,666 | 8,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,599,850 | 1,035,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,430 | 472,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,018 | -243,146 |
| その他 | -85,016 | -77,286 |
| 小計 | 39,109 | 31,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,235 | 32,618 |
| 賃貸料の受取額 | 28,056 | 28,333 |
| 利息の支払額 | -6,632 | -8,650 |
| 法人税等の支払額 | -106,212 | -22,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,444 | 61,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,303,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,072 | -68,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398,972 | -225,408 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254,053 | -17,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,598 | 8,667 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,080 | 2,680 |
| その他 | － | 22,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,657 | 315,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,747 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -220 |
| 配当金の支払額 | -332,917 | -363,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,726 | -363,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,119,827 | 12,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276,703 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,106,321 | 7,912,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
