9475 昭文社 HD

9475
2024/09/17
時価
68億円
PER 予
19.63倍
2010年以降
赤字-273.49倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.28-1.01倍
(2010-2024年)
配当
1.32%
ROE 予
2.72%
ROA 予
1.91%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第59期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018年2月13日 11:13
【資料】
四半期報告書-第59期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
【短信】
平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年12月31日
自 2017年4月1日
至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,190,632-592,528
減価償却費及びその他の償却費309,389107,993
持分法による投資損益(△は益)21,458
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,828-3,984
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8,1437,649
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)78,854-12,355
賞与引当金の増減額(△は減少)-153,943-434,714
返品調整引当金の増減額(△は減少)-347,475-197,463
受取利息及び受取配当金-29,416-32,558
受取賃貸料-28,033-28,676
支払利息8,6668,557
売上債権の増減額(△は増加)1,599,8501,035,767
たな卸資産の増減額(△は増加)-44,430472,615
仕入債務の増減額(△は減少)-85,018-243,146
その他-85,016-77,286
小計39,10931,328
利息及び配当金の受取額27,23532,618
賃貸料の受取額28,05628,333
利息の支払額-6,632-8,650
法人税等の支払額-106,212-22,553
営業活動によるキャッシュ・フロー-18,44461,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入500,000
有価証券の取得による支出-1,303,260
有形固定資産の取得による支出-20,072-68,952
有形固定資産の売却による収入22898
無形固定資産の取得による支出-398,972-225,408
投資有価証券の償還による収入100,000
投資有価証券の取得による支出-254,053-17,499
投資有価証券の売却による収入224,5988,667
従業員に対する長期貸付けによる支出-7,000
貸付金の回収による収入2,0802,680
その他22,028
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,749,657315,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-18,747
自己株式の取得による支出-62-220
配当金の支払額-332,917-363,542
財務活動によるキャッシュ・フロー-351,726-363,763
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,119,82712,726
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額276,703
現金及び現金同等物の四半期末残高8,106,3217,912,657