昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -592,528 | -239,039 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 107,993 | 108,569 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,610 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | － | -54,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,458 | 3,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,984 | -1,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,649 | 1,182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,355 | -48,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -434,714 | -91,226 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -197,463 | -188,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,558 | -29,947 |
| 受取賃貸料 | -28,676 | -28,690 |
| 支払利息 | 8,557 | 8,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,035,767 | 801,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 472,615 | 210,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,146 | -361,485 |
| その他 | -77,286 | -63,213 |
| 小計 | 31,328 | 30,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,618 | 30,045 |
| 賃貸料の受取額 | 28,333 | 28,690 |
| 利息の支払額 | -8,650 | -8,681 |
| 解約違約金の支払額 | － | -232,143 |
| 法人税等の支払額 | -22,553 | -29,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,076 | -180,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,669 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,952 | -26,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 898 | 48,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,408 | -157,653 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,499 | -43,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,667 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 80,184 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,085 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,680 | 3,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195,320 |
| その他 | 22,028 | 11,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 315,413 | -289,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -874 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -67 |
| 配当金の支払額 | -363,542 | -363,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,763 | -364,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,726 | -837,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912,657 | 6,294,943 |
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