四半期報告書-第61期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -239,039 | 17,055 |
減価償却費及びその他の償却費 | 108,569 | 116,292 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3,610 | 7,999 |
投資有価証券清算益(△は益) | -54,993 | - |
固定資産売却益 | - | -161,609 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,408 | 1,650 |
新株予約権戻入益 | - | -25,348 |
会員権売却損益(△は益) | - | 100 |
会員権評価損 | - | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,929 | -58,688 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,182 | 2,094 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -48,263 | -29,963 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -91,226 | -32,458 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -188,081 | -93,992 |
受取利息及び受取配当金 | -29,947 | -31,249 |
受取賃貸料 | -28,690 | -24,227 |
支払利息 | 8,557 | 6,938 |
売上債権の増減額(△は増加) | 801,894 | 716,668 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 210,314 | -36,930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -361,485 | -225,228 |
その他 | -63,213 | -121,928 |
小計 | 30,664 | 27,280 |
利息及び配当金の受取額 | 30,045 | 31,321 |
賃貸料の受取額 | 28,690 | 22,763 |
利息の支払額 | -8,681 | -7,093 |
解約違約金の支払額 | -232,143 | - |
特別退職金の支払額 | - | -413,246 |
法人税等の支払額 | -29,536 | -23,715 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,960 | -362,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,669 | -1,648 |
定期預金の払戻による収入 | - | 3,278 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,155 | -145,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 48,272 | 240,030 |
無形固定資産の取得による支出 | -157,653 | -231,839 |
投資有価証券の取得による支出 | -43,420 | -60,764 |
投資有価証券の清算による収入 | 80,184 | - |
事業譲受による支出 | - | -80,939 |
貸付けによる支出 | -9,085 | -4,050 |
貸付金の回収による収入 | 3,451 | 12,223 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,320 | -60,243 |
その他 | 11,911 | 55,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,487 | -273,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -874 | - |
自己株式の取得による支出 | -67 | -117 |
配当金の支払額 | -363,438 | -1,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,380 | -1,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,591 | -8,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -837,419 | -645,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,914 | 5,200,652 |