昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -239,039 | 17,055 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 108,569 | 116,292 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,610 | 7,999 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | -54,993 | － |
| 固定資産売却益 | － | -161,609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,408 | 1,650 |
| 新株予約権戻入益 | － | -25,348 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 100 |
| 会員権評価損 | － | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | -58,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,182 | 2,094 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,263 | -29,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,226 | -32,458 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -188,081 | -93,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,947 | -31,249 |
| 受取賃貸料 | -28,690 | -24,227 |
| 支払利息 | 8,557 | 6,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801,894 | 716,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,314 | -36,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,485 | -225,228 |
| その他 | -63,213 | -121,928 |
| 小計 | 30,664 | 27,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,045 | 31,321 |
| 賃貸料の受取額 | 28,690 | 22,763 |
| 利息の支払額 | -8,681 | -7,093 |
| 解約違約金の支払額 | -232,143 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -413,246 |
| 法人税等の支払額 | -29,536 | -23,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,960 | -362,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,669 | -1,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,155 | -145,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,272 | 240,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,653 | -231,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,420 | -60,764 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 80,184 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -80,939 |
| 貸付けによる支出 | -9,085 | -4,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,451 | 12,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,320 | -60,243 |
| その他 | 11,911 | 55,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,487 | -273,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -874 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -117 |
| 配当金の支払額 | -363,438 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,380 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,591 | -8,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -837,419 | -645,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,914 | 5,200,652 |
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