昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,055 | -646,594 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 116,292 | 188,065 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7,999 | － |
| 固定資産売却益 | -161,609 | -560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,650 | 8,245 |
| 新株予約権戻入益 | -25,348 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 100 | － |
| 会員権評価損 | 105 | － |
| たな卸資産廃棄損 | － | 17,925 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 47,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,688 | -24,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,094 | 5,988 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,963 | -8,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,458 | -88,302 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -93,992 | -244,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,249 | -32,776 |
| 受取賃貸料 | -12,098 | -5,575 |
| 受取和解金 | － | -20,000 |
| 助成金収入 | － | -29,076 |
| 支払利息 | 6,938 | 8,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 716,668 | 1,039,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,930 | 378,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,228 | -228,323 |
| その他 | -121,928 | -4,907 |
| 小計 | 39,409 | 360,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,321 | 32,849 |
| 賃貸料の受取額 | 10,634 | 4,799 |
| 和解金の受取額 | － | 3,000 |
| 助成金の受取額 | － | 29,076 |
| 利息の支払額 | -7,093 | -8,677 |
| 特別退職金の支払額 | -413,246 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,715 | -49,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -362,690 | 371,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,648 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,278 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,332 | -123,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,030 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,839 | -194,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,764 | -4,506 |
| 事業譲受による支出 | -80,939 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -4,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,223 | 2,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,243 | － |
| その他 | 55,960 | 13,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,325 | -306,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -69 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,025 | 4,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645,261 | 69,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,970,584 | 5,039,747 |
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