四半期報告書-第63期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -646,594 | -664,972 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 188,065 | 144,885 |
| 固定資産売却益 | -560 | -5,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,245 | -699 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 25,986 |
| 棚卸資産廃棄損 | 17,925 | － |
| 減損損失 | － | 90,284 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 47,734 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,796 | -7,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,988 | 6,964 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,756 | -32,936 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -187,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,302 | -53,702 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -244,406 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,776 | -33,617 |
| 受取賃貸料 | -5,575 | -3,640 |
| 受取和解金 | -20,000 | － |
| 助成金収入 | -29,076 | -27,465 |
| 支払利息 | 8,708 | 9,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,039,287 | 560,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 378,692 | -27,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,323 | -124,377 |
| その他 | -4,907 | -9,290 |
| 小計 | 360,573 | -340,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,849 | 33,668 |
| 賃貸料の受取額 | 4,799 | 3,660 |
| 和解金の受取額 | 3,000 | 2,800 |
| 助成金の受取額 | 29,076 | 27,465 |
| 利息の支払額 | -8,677 | -9,609 |
| 法人税等の支払額 | -49,901 | -174,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,719 | -457,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,110 | -75,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,864 | -80,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,506 | -297,800 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,105 | 2,415 |
| その他 | 13,678 | 9,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,503 | -443,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -49 |
| 配当金の支払額 | -464 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,481 | -16,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,162 | -919,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,629,245 | 3,636,666 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -73,070 |