昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -664,972 | -105,645 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 144,885 | 114,232 |
| 固定資産売却益 | -5,472 | -113,982 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -699 | -911 |
| 持分変動損益（△は益） | 25,986 | － |
| 減損損失 | 90,284 | 36,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,824 | -12,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,964 | 6,454 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,936 | -25,017 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -187,055 | 220,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,702 | -83,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,617 | -38,140 |
| 受取賃貸料 | -3,640 | -2,180 |
| 助成金収入 | -27,465 | -35,475 |
| 支払利息 | 9,578 | 8,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560,308 | 252,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,797 | 21,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,377 | 16,324 |
| その他 | -9,290 | 98,176 |
| 小計 | -340,843 | 355,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,668 | 38,161 |
| 賃貸料の受取額 | 3,660 | 1,980 |
| 和解金の受取額 | 2,800 | 2,800 |
| 助成金の受取額 | 27,465 | 35,475 |
| 利息の支払額 | -9,609 | -8,650 |
| 特別退職金の支払額 | － | -40,970 |
| 法人税等の支払額 | -174,554 | -33,848 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457,413 | 415,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,989 | -16,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 596 | 410,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,353 | -128,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297,800 | -2,230 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,415 | 1,585 |
| その他 | 9,200 | 19,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,932 | 284,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -1,330 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,783 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,508 | 699,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,226 | 4,669,395 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -73,070 | － |
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