四半期報告書-第65期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,645 | 1,528,681 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 114,232 | 118,199 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,129 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 135,270 |
| 固定資産売却益 | -113,982 | -1,566,728 |
| 会員権売却損益（△は益） | -713 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -911 | -2,850 |
| 減損損失 | 36,421 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,684 | -328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,454 | 6,928 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,017 | -6,860 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 220,048 | 197,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,566 | -27,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,140 | -41,746 |
| 受取賃貸料 | -2,180 | -1,980 |
| 助成金収入 | -35,475 | -2,957 |
| 支払利息 | 8,557 | 8,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,570 | 149,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,267 | -259,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,324 | -29,522 |
| その他 | 98,176 | -977,450 |
| 小計 | 355,737 | -770,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,161 | 41,758 |
| 賃貸料の受取額 | 1,980 | 1,980 |
| 和解金の受取額 | 2,800 | － |
| 助成金の受取額 | 35,475 | 2,957 |
| 利息の支払額 | -8,650 | -8,650 |
| 特別退職金の支払額 | -40,970 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,848 | -19,915 |
| 法人税等の還付額 | 64,440 | 17,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,126 | -735,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,991 | -22,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410,745 | 2,425,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,279 | -87,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,230 | -3,428 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,585 | 1,415 |
| その他 | 19,212 | 4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,042 | 2,312,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,168 | 1,576,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,669,395 | 6,317,633 |