半期報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 313,282 | -15,194 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 61,825 | 87,848 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -406,349 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,934 | -1,714 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,468 | － |
| 固定資産売却益 | -20 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,723 | 4,922 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,743 | -7,525 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 96,243 | 103,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,590 | -5,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,980 | -54,021 |
| 受取賃貸料 | -1,320 | -1,320 |
| 支払利息 | 5,694 | 6,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 836,865 | 293,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,070 | 85,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,757 | -70,235 |
| その他 | 420,535 | 181,068 |
| 小計 | 1,250,976 | 618,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,447 | 54,542 |
| 賃貸料の受取額 | 1,320 | 1,320 |
| 和解金の受取額 | 5,600 | － |
| 利息の支払額 | -5,644 | -6,049 |
| 法人税等の支払額 | -266,069 | -14,979 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,629 | 715,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,430 | -13,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,772 | -122,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,394 | -8,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418,379 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -379,866 | -387,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 780 |
| その他 | 10,440 | 4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,803 | -526,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -89,972 | -90,447 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,972 | -90,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 11,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,513 | 109,545 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,625,936 | 6,570,334 |
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