昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,626 | 313,282 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 76,190 | 61,825 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -406,349 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,129 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,296 | -1,934 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -5,468 |
| 固定資産売却益 | -585 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,770 | 5,723 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,684 | -18,743 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 151,224 | 96,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,031 | -55,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,779 | -39,980 |
| 受取賃貸料 | -1,320 | -1,320 |
| 助成金収入 | -2,957 | － |
| 支払利息 | 5,694 | 5,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,393 | 836,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,444 | 151,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,901 | -110,757 |
| その他 | 85,936 | 420,535 |
| 小計 | 311,826 | 1,250,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,780 | 34,447 |
| 賃貸料の受取額 | 1,320 | 1,320 |
| 助成金の受取額 | 2,957 | － |
| 和解金の受取額 | － | 5,600 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -5,644 |
| 法人税等の支払額 | -17,935 | -266,069 |
| 法人税等の還付額 | 17,245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,406 | 1,020,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,654 | -120,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 585 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,611 | -66,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,994 | -314,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 418,379 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -379,866 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 820 |
| その他 | 3,802 | 10,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,172 | -451,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -89,972 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -219,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,587 | -339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,821 | 348,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,006,965 | 6,625,936 |
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