昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -175,836 | 46,626 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 73,861 | 76,190 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -3,296 |
| 固定資産売却益 | -62 | -585 |
| 会員権売却損益（△は益） | -713 | － |
| 減損損失 | 20,734 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,587 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,416 | 5,770 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,048 | -4,684 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 154,130 | 151,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,878 | 12,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,780 | -28,779 |
| 受取賃貸料 | -1,520 | -1,320 |
| 助成金収入 | -27,525 | -2,957 |
| 支払利息 | 5,694 | 5,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,228 | 137,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116,626 | -27,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,627 | -140,901 |
| その他 | 91,285 | 85,936 |
| 小計 | 336,126 | 311,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,784 | 28,780 |
| 賃貸料の受取額 | 1,320 | 1,320 |
| 助成金の受取額 | 27,525 | 2,957 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -5,787 |
| 特別退職金の支払額 | -40,970 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,654 | -17,935 |
| 法人税等の還付額 | 4,475 | 17,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,820 | 338,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,652 | -17,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,044 | -55,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,821 | -2,994 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 700 |
| その他 | 15,852 | 3,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,632 | -76,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,188 | 265,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741,144 | 5,006,965 |
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