四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -566,195 | -175,836 |
減価償却費及びその他の償却費 | 94,410 | 73,861 |
持分法による投資損益(△は益) | 621 | -270 |
持分変動損益(△は益) | 25,986 | - |
固定資産売却益 | - | -62 |
会員権売却損益(△は益) | - | -713 |
減損損失 | 33,898 | 20,734 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,107 | -12,587 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,910 | 5,416 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -22,349 | -17,048 |
返金負債の増減額(△は減少) | -171,013 | 154,130 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,476 | -17,878 |
受取利息及び受取配当金 | -22,027 | -25,780 |
受取賃貸料 | -2,400 | -1,520 |
助成金収入 | - | -27,525 |
支払利息 | 6,715 | 5,694 |
売上債権の増減額(△は増加) | 596,102 | 228,228 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,409 | 116,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -124,836 | -80,627 |
その他 | 18,447 | 91,285 |
小計 | -82,952 | 336,126 |
利息及び配当金の受取額 | 22,046 | 25,784 |
賃貸料の受取額 | 2,400 | 1,320 |
助成金の受取額 | - | 27,525 |
和解金の受取額 | 2,800 | - |
利息の支払額 | -6,684 | -5,787 |
特別退職金の支払額 | - | -40,970 |
法人税等の支払額 | -110,419 | -15,654 |
法人税等の還付額 | - | 4,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,809 | 332,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -70,937 | -16,652 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 62 |
無形固定資産の取得による支出 | -63,236 | -77,044 |
投資有価証券の取得による支出 | -295,798 | -1,821 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,480 | 970 |
その他 | 4,680 | 15,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,801 | -78,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
配当金の支払額 | -1,330 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,783 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -616,749 | 254,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,226 | 4,224,414 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -73,070 | - |