昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -566,195 | -175,836 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 94,410 | 73,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 621 | -270 |
| 持分変動損益（△は益） | 25,986 | － |
| 固定資産売却益 | － | -62 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -713 |
| 減損損失 | 33,898 | 20,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,107 | -12,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,910 | 5,416 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,349 | -17,048 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -171,013 | 154,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,476 | -17,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,027 | -25,780 |
| 受取賃貸料 | -2,400 | -1,520 |
| 助成金収入 | － | -27,525 |
| 支払利息 | 6,715 | 5,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596,102 | 228,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,409 | 116,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,836 | -80,627 |
| その他 | 18,447 | 91,285 |
| 小計 | -82,952 | 336,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,046 | 25,784 |
| 賃貸料の受取額 | 2,400 | 1,320 |
| 助成金の受取額 | － | 27,525 |
| 和解金の受取額 | 2,800 | － |
| 利息の支払額 | -6,684 | -5,787 |
| 特別退職金の支払額 | － | -40,970 |
| 法人税等の支払額 | -110,419 | -15,654 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,809 | 332,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,937 | -16,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,236 | -77,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,798 | -1,821 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,480 | 970 |
| その他 | 4,680 | 15,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,801 | -78,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -1,330 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,783 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,749 | 254,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,226 | 4,224,414 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -73,070 | － |
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