四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -76,064 | -566,195 |
減価償却費及びその他の償却費 | 116,453 | 94,410 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,481 | 621 |
持分変動損益(△は益) | - | 25,986 |
減損損失 | - | 33,898 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,575 | -8,107 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,717 | 5,910 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,971 | -22,349 |
返金負債の増減額(△は減少) | - | -171,013 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,770 | 6,476 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -182,980 | - |
受取利息及び受取配当金 | -21,926 | -22,027 |
受取賃貸料 | -3,850 | -2,400 |
助成金収入 | -28,264 | - |
支払利息 | 6,454 | 6,715 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,071,920 | 596,102 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 170,882 | 45,409 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -278,157 | -124,836 |
その他 | -58,689 | 18,447 |
小計 | 717,199 | -82,952 |
利息及び配当金の受取額 | 27,107 | 22,046 |
賃貸料の受取額 | 3,114 | 2,400 |
助成金の受取額 | 17,113 | - |
和解金の受取額 | - | 2,800 |
利息の支払額 | -6,454 | -6,684 |
法人税等の支払額 | -37,161 | -110,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,917 | -172,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,266 | -70,937 |
有形固定資産の売却による収入 | 148 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -137,157 | -63,236 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,115 | -295,798 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,290 | 1,480 |
その他 | 10,251 | 4,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,850 | -425,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -46 | -24 |
配当金の支払額 | -437 | -1,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -1,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,045 | -16,783 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 551,629 | -616,749 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,629,245 | 3,939,425 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -73,070 |