昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,064 | -566,195 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 116,453 | 94,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,481 | 621 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 25,986 |
| 減損損失 | － | 33,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,575 | -8,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,717 | 5,910 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,971 | -22,349 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -171,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,770 | 6,476 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -182,980 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,926 | -22,027 |
| 受取賃貸料 | -3,850 | -2,400 |
| 助成金収入 | -28,264 | － |
| 支払利息 | 6,454 | 6,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,071,920 | 596,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 170,882 | 45,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,157 | -124,836 |
| その他 | -58,689 | 18,447 |
| 小計 | 717,199 | -82,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,107 | 22,046 |
| 賃貸料の受取額 | 3,114 | 2,400 |
| 助成金の受取額 | 17,113 | － |
| 和解金の受取額 | － | 2,800 |
| 利息の支払額 | -6,454 | -6,684 |
| 法人税等の支払額 | -37,161 | -110,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,917 | -172,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,266 | -70,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,157 | -63,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,115 | -295,798 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,290 | 1,480 |
| その他 | 10,251 | 4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,850 | -425,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -24 |
| 配当金の支払額 | -437 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,045 | -16,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,629 | -616,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,629,245 | 3,939,425 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -73,070 |
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