昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,880 | -76,064 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 73,216 | 116,453 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 799 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 5,481 |
| 会員権売却損益（△は益） | 100 | － |
| 会員権評価損 | 105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,889 | -12,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,360 | 4,717 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,399 | -5,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,441 | 9,770 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,288 | -182,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,522 | -21,926 |
| 受取賃貸料 | -9,509 | -3,850 |
| 助成金収入 | － | -28,264 |
| 支払利息 | 4,927 | 6,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,269 | 1,071,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,538 | 170,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,480 | -278,157 |
| その他 | -83,074 | -58,689 |
| 小計 | 328,714 | 717,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,568 | 27,107 |
| 賃貸料の受取額 | 8,688 | 3,114 |
| 助成金の受取額 | － | 17,113 |
| 利息の支払額 | -5,082 | -6,454 |
| 特別退職金の支払額 | -413,246 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,351 | -37,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,710 | 720,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,648 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,278 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,875 | -43,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,366 | -137,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,378 | -4,115 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,798 | 1,290 |
| その他 | 23,130 | 10,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,608 | -172,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -46 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,116 | 4,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,504 | 551,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,439,410 | 5,522,213 |
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