四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -126,880 | -76,064 |
減価償却費及びその他の償却費 | 73,216 | 116,453 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 799 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 5,481 |
会員権売却損益(△は益) | 100 | - |
会員権評価損 | 105 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57,889 | -12,575 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,360 | 4,717 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -20,399 | -5,971 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,441 | 9,770 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -11,288 | -182,980 |
受取利息及び受取配当金 | -19,522 | -21,926 |
受取賃貸料 | -9,509 | -3,850 |
助成金収入 | - | -28,264 |
支払利息 | 4,927 | 6,454 |
売上債権の増減額(△は増加) | 632,269 | 1,071,920 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 190,538 | 170,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -270,480 | -278,157 |
その他 | -83,074 | -58,689 |
小計 | 328,714 | 717,199 |
利息及び配当金の受取額 | 19,568 | 27,107 |
賃貸料の受取額 | 8,688 | 3,114 |
助成金の受取額 | - | 17,113 |
利息の支払額 | -5,082 | -6,454 |
特別退職金の支払額 | -413,246 | - |
法人税等の支払額 | -16,351 | -37,161 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,710 | 720,917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,648 | - |
定期預金の払戻による収入 | 3,278 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -127,875 | -43,266 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,454 | 148 |
無形固定資産の取得による支出 | -164,366 | -137,157 |
投資有価証券の取得による支出 | -60,378 | -4,115 |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,798 | 1,290 |
その他 | 23,130 | 10,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,608 | -172,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -35 | -46 |
配当金の支払額 | -1,033 | -437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,116 | 4,045 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -406,504 | 551,629 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,439,410 | 5,522,213 |