昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279,521 | -126,880 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 68,158 | 73,216 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,610 | 799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 99 | 0 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 100 |
| 会員権評価損 | － | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,884 | -57,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -141 | 1,360 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32,547 | -20,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,252 | 24,441 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -59,068 | -11,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,846 | -19,522 |
| 受取賃貸料 | -19,127 | -17,602 |
| 支払利息 | 5,694 | 4,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365,676 | 632,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402,480 | 190,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,303 | -270,480 |
| その他 | -42,220 | -83,074 |
| 小計 | 39,310 | 320,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,889 | 19,568 |
| 賃貸料の受取額 | 19,127 | 16,781 |
| 利息の支払額 | -5,818 | -5,082 |
| 解約違約金の支払額 | -232,143 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -413,246 |
| 法人税等の支払額 | -27,853 | -16,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,488 | -77,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,615 | -1,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,127 | -127,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511 | 1,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,560 | -164,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,670 | -60,378 |
| 貸付けによる支出 | -8,843 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,465 | 7,798 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,320 | － |
| その他 | 6,911 | 23,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,251 | -319,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -874 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -35 |
| 配当金の支払額 | -362,937 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,849 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,577 | -8,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931,166 | -406,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,914 | 5,439,410 |
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