四半期報告書-第61期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -279,521 | -126,880 |
減価償却費及びその他の償却費 | 68,158 | 73,216 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3,610 | 799 |
持分法による投資損益(△は益) | 99 | 0 |
会員権売却損益(△は益) | - | 100 |
会員権評価損 | - | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,884 | -57,889 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -141 | 1,360 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -32,547 | -20,399 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,252 | 24,441 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -59,068 | -11,288 |
受取利息及び受取配当金 | -18,846 | -19,522 |
受取賃貸料 | -19,127 | -17,602 |
支払利息 | 5,694 | 4,927 |
売上債権の増減額(△は増加) | 365,676 | 632,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 402,480 | 190,538 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -377,303 | -270,480 |
その他 | -42,220 | -83,074 |
小計 | 39,310 | 320,621 |
利息及び配当金の受取額 | 18,889 | 19,568 |
賃貸料の受取額 | 19,127 | 16,781 |
利息の支払額 | -5,818 | -5,082 |
解約違約金の支払額 | -232,143 | - |
特別退職金の支払額 | - | -413,246 |
法人税等の支払額 | -27,853 | -16,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,488 | -77,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,615 | -1,648 |
定期預金の払戻による収入 | - | 3,278 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,127 | -127,875 |
有形固定資産の売却による収入 | 511 | 1,454 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,560 | -164,366 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,670 | -60,378 |
貸付けによる支出 | -8,843 | - |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,465 | 7,798 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,320 | - |
その他 | 6,911 | 23,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,251 | -319,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -874 | - |
自己株式の取得による支出 | -37 | -35 |
配当金の支払額 | -362,937 | -1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,849 | -1,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,577 | -8,116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -931,166 | -406,504 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,845,914 | 5,439,410 |