四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -520,674 | -279,521 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 67,330 | 68,158 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,273 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -573 | -1,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,742 | -141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,965 | -32,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,701 | 24,252 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -88,192 | -59,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,271 | -18,846 |
| 受取賃貸料 | -19,077 | -19,127 |
| 支払利息 | 5,694 | 5,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588,330 | 365,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634,591 | 402,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480,787 | -377,303 |
| その他 | -89,461 | -42,220 |
| 小計 | -24,742 | 39,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,270 | 18,889 |
| 賃貸料の受取額 | 19,077 | 19,127 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -5,818 |
| 解約違約金の支払額 | － | -232,143 |
| 法人税等の支払額 | -17,924 | -27,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,106 | -188,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,592 | -15,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,974 | -136,560 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,131 | -25,670 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,565 | 1,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -195,320 |
| その他 | 8,228 | 6,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,274 | -374,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -874 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -37 |
| 配当金の支払額 | -363,183 | -362,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,330 | -363,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,162 | -931,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,811,768 | 6,201,196 |