四半期報告書-第59期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -960,225 | -520,674 |
減価償却費及びその他の償却費 | 195,683 | 67,330 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 13,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,499 | -573 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,421 | 5,742 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 52,432 | -8,965 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 273 | -110,701 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -276,753 | -88,192 |
受取利息及び受取配当金 | -18,233 | -21,271 |
受取賃貸料 | -18,219 | -19,077 |
支払利息 | 5,980 | 5,694 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,714,578 | 588,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 294,724 | 634,591 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283,217 | -480,787 |
その他 | -163,282 | -89,461 |
小計 | 548,664 | -24,742 |
利息及び配当金の受取額 | 17,877 | 21,270 |
賃貸料の受取額 | 18,262 | 19,077 |
利息の支払額 | -5,481 | -5,787 |
法人税等の支払額 | -42,589 | -17,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,733 | -8,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,303,260 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -16,647 | -47,592 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 180 |
無形固定資産の取得による支出 | -309,554 | -154,974 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,678 | -17,131 |
投資有価証券の売却による収入 | 224,598 | - |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -7,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,225 | 1,565 |
その他 | - | 8,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,304 | 283,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -12,498 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -147 |
配当金の支払額 | -332,648 | -363,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,146 | -363,330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,312,717 | -88,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,913,431 | 7,811,768 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276,703 | - |