昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -960,225 | -520,674 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 195,683 | 67,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,499 | -573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,421 | 5,742 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 52,432 | -8,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | -110,701 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -276,753 | -88,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,233 | -21,271 |
| 受取賃貸料 | -18,219 | -19,077 |
| 支払利息 | 5,980 | 5,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,714,578 | 588,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,724 | 634,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,217 | -480,787 |
| その他 | -163,282 | -89,461 |
| 小計 | 548,664 | -24,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,877 | 21,270 |
| 賃貸料の受取額 | 18,262 | 19,077 |
| 利息の支払額 | -5,481 | -5,787 |
| 法人税等の支払額 | -42,589 | -17,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,733 | -8,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,303,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,647 | -47,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309,554 | -154,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,678 | -17,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 224,598 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,225 | 1,565 |
| その他 | － | 8,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,304 | 283,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -332,648 | -363,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,146 | -363,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,312,717 | -88,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,913,431 | 7,811,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276,703 | － |
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