昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,551 | -53,683 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 35,762 | 36,240 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,129 |
| 固定資産売却益 | -42 | -450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,501 | -2,973 |
| 減損損失 | 19,506 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -892 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,301 | 4,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,660 | -2,390 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 52,747 | 42,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,774 | -40,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,784 | -18,277 |
| 受取賃貸料 | -1,260 | -660 |
| 助成金収入 | -26,880 | -2,957 |
| 支払利息 | 2,831 | 2,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,038 | 221,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,498 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,130 | -36,231 |
| その他 | 110,362 | -48,026 |
| 小計 | 208,571 | 102,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,760 | 18,258 |
| 賃貸料の受取額 | 1,060 | 660 |
| 助成金の受取額 | 23,940 | 2,957 |
| 利息の支払額 | -2,862 | -2,924 |
| 特別退職金の支払額 | -40,970 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,243 | -16,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,255 | 105,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,838 | -8,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,634 | -34,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -445 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 300 |
| その他 | 8,920 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,504 | -39,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,751 | 65,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,741,144 | 4,806,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
