昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -329,298 | -115,551 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 45,382 | 35,762 |
| 固定資産売却益 | － | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 442 | -1,501 |
| 減損損失 | 33,898 | 19,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,216 | -892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,485 | 4,301 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,309 | -8,660 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -81,850 | 52,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,187 | -65,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,256 | -17,784 |
| 受取賃貸料 | -1,200 | -1,260 |
| 助成金収入 | － | -26,880 |
| 支払利息 | 3,852 | 2,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,563 | 151,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,703 | 96,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,371 | -26,130 |
| その他 | -106,853 | 110,362 |
| 小計 | -55,214 | 208,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,971 | 17,760 |
| 賃貸料の受取額 | 1,200 | 1,060 |
| 助成金の受取額 | － | 23,940 |
| 利息の支払額 | -3,852 | -2,862 |
| 特別退職金の支払額 | － | -40,970 |
| 法人税等の支払額 | -115,918 | -35,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,813 | 172,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,952 | -13,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,826 | -44,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | -412 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 610 | 420 |
| その他 | － | 8,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,552 | -49,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -189 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,783 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,338 | 122,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,226 | 4,092,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
