四半期報告書-第64期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -329,298 | -115,551 |
減価償却費及びその他の償却費 | 45,382 | 35,762 |
固定資産売却益 | - | -42 |
持分法による投資損益(△は益) | 442 | -1,501 |
減損損失 | 33,898 | 19,506 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,216 | -892 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,485 | 4,301 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11,309 | -8,660 |
返金負債の増減額(△は減少) | -81,850 | 52,747 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,187 | -65,774 |
受取利息及び受取配当金 | -14,256 | -17,784 |
受取賃貸料 | -1,200 | -1,260 |
助成金収入 | - | -26,880 |
支払利息 | 3,852 | 2,831 |
売上債権の増減額(△は増加) | 436,563 | 151,038 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 111,703 | 96,498 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87,371 | -26,130 |
その他 | -106,853 | 110,362 |
小計 | -55,214 | 208,571 |
利息及び配当金の受取額 | 13,971 | 17,760 |
賃貸料の受取額 | 1,200 | 1,060 |
助成金の受取額 | - | 23,940 |
利息の支払額 | -3,852 | -2,862 |
特別退職金の支払額 | - | -40,970 |
法人税等の支払額 | -115,918 | -35,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,813 | 172,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,952 | -13,838 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,826 | -44,634 |
投資有価証券の取得による支出 | -403 | -412 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 610 | 420 |
その他 | - | 8,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,552 | -49,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -189 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,783 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -279,338 | 122,751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,970,226 | 4,092,978 |